手机版 English 帮助中心
外文文献知网节
文献信息节点
基本信息 摘要 关键词 核心评价 相关文献
Journal | [J] 财经与市场 Volume 5, Issue 1. 2022.
利用仿真系统模拟对冲金融风险研究
作者 : 唐 登林
DOI: 10.12361/2661-3263-05-01-93358
全部来源
获取全文
摘要 / Abstract
对于经管类院校而言，金融衍生品的教学一直都是教学研究的热点。金融衍生品的特征决定了其课程较为抽象，数理模型较为复杂。特别在利用金融衍生品的两大特征（杠杆交易、双向交易）来管理风险方面更显抽象与复杂，因而普片存在“教学难教、学生难学”的教学现象。本文主要研究怎样具体利用金融仿真系统模拟金融衍生品风险对冲，并给出实例加以证明，希望对地方商科院校的金融衍生品交易提供参考。
关键词 / Keywords
地方商科院校；金融仿真；金融衍生品
Related articles / 相关文献
相似文献
作者发文
机构发文
关键词分析
相似文献（说明：与本文内容较接近的文献）
  • [1]Haushalter G D. Financing Policy, Basis Risk, andCorporate Hedging: Evidence from Oil andGas Producers[J]. Journal of Finance, 2010, 55（1）:107-152.
  • [2] Lien D. Optimal futures heading: Quadratic versus exponential utility functions[J]. Journal ofFuturesMarkets, 2008, 28(2):208-211.
  • [3]翟留镜,谷长辉.套期保值与风险管理——以深南电期权合约为例[J].财务与会计,2011,5(2):23-24.
  • [4]任金政,曹钧如．我国焦炭期货最优套期保値比率及持有期效应研究[J],价格理论与实践,2016,36(7):127-129．
  • [5]孙凤娥,苏宁,江永宏.企业期货市场投机行为效应——基于中国有色金属行业的实证研究[J].2021(2016-5):156-160.
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 KDN平台基础技术由KBASE 11.0提供
© 2014-2018中国知网(CNKI) 京公网安备11010802020460号 经营性网站备案信息 互联网出版许可证 新出网证(京)字271号 京ICP证040431号