企业资金集中管理模式及其优化策略研究

夏侯 盛男
中国华电科工集团有限公司

摘要

本研究聚焦企业资金集中管理，剖析多种模式，如结算中心、内部银行和财务公司模式，探讨其提升资金使用效率、降低风险及增强管控的重要意义。通过分析现状，发现虽有成效，但存在管理模式选择不当、信息化滞后、预算与资金管理脱节、风险防控意识淡薄等问题。进而提出优化策略，包括精准适配管理模式、构建预算与资金协同机制及全方位防控风险。企业应依自身特质与战略选择模式，优化预算编制与执行，增强风险意识并制定应对策略，以提升资金管理效能，增强竞争力，应对未来机遇与挑战。

关键词

企业集团；资金集中管理；管理模式；优化策略

参考

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