全球金融市场联动性对基金风险控制的影响及对策研究

郭 立江
天惠投资有限责任公司

摘要

本研究聚焦全球金融市场联动性对基金风险控制的影响及对策。随着经济全球化和金融创新的深入，全球金融市场间的联动愈发紧密。通过对相关理论和实证数据的分析，发现金融市场联动性通过多种途径影响基金风险，如资产价格传导、资金流动和投资者情绪等。一方面，联动性为基金提供了更多投资机会，但另一方面，也加剧了风险的传播与放大，增加了基金风险控制的复杂性和难度。研究提出基金应优化资产配置，构建多元化投资组合，利用金融衍生工具进行风险对冲，并加强风险管理体系建设，提升对市场联动风险的监测、预警和应对能力。同时，监管部门需加强国际合作，完善监管规则，以维护金融市场稳定，保障基金行业健康发展。本研究为基金管理者和监管部门提供了有价值的参考，有助于提升基金在全球金融市场联动背景下的风险控制水平。

关键词

全球金融市场；联动性；基金风险控制；资产配置；风险管理

参考

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